• 周三. 5 月 22nd, 2024

采访视频丨潘明如何用科技应对世界变化

科技改变世界,或许是颠扑不破的真理。

人类社会发展的每一个困难阶段,最终的突破都离不开技术创新的有力支撑。

如今,世界长期饱受气候危机之苦,打破危机的立足点仍然植根于广阔的科技疆域。

气候技术孕育巨大投资机会

放眼全球,各地区极端气候事件发生频率持续增加,地缘政治冲突促使欧洲能源从天然气转向以用户光伏、海上风电为代表的可再生能源。 此外,世界上三分之二的国家做出了接近零排放的承诺。

能源革命是世界正在经历的重大变革,新的力量也在变革格局中涌动。 近年来,受益于适应全球气候变化的产业结构和能源结构调整优化的行业和上市公司,或许能够给大家带来新兴科技领域的投资机会。

这些机会最终会如何出现在投资者眼前? 让我们跟随基金经理潘明走进“科技气候”的蓝色世界。

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基金经理简介

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潘明

股权投资部执行董事、拟任基金管理人

拥有13年以上科技投资经验的投资老手,专注科技成长股

拥有计算机背景,曾在美国多家知名TMT公司工作。

2014年1月加入国联安基金,专注于领先科技公司。 代表作品有国联安精选产业组合(257070)、国联安科技动力(001956)

凭借多年在技术领域的经验,潘明建立了对行业的深刻理解和丰富的专家网络。 他的前瞻性洞察也让他有机会频繁发现科技领域的“好生意”。

以电子、计算机、传媒、通信等传统科技产业为起点,不断拓展能力圈。 近年来,我们对新能源、半导体等相关产业进行了深入研究。

潘明认为,技术的总趋势是小型化,并以此为指导,在激烈的竞争格局中锚定高确定性的分段赛道。

潘明,从科技的角度洞察世界变化

在潘明眼中,“技术的特征是变化,变化的另一面是机遇”。 任何新产品、新趋势、新突破都会在潘明的投资研究中得到体现。 潘明对创新驱动有很强的敏感度。

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选股逻辑:“德才兼备、颜值高”

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“德”是指企业自身的增长潜力大于其所在子行业的增长潜力。

“人才”是指企业是否具有竞争优势和壁垒。

“质量”是指财务状况是否保守,包括现金流、大股东是否有质押。

“外观”是指公司估值弹性是否大,估值弹性大的公司优先。

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投资特点:关注世界变化

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研究视野广阔:重视与各行业专家交流,了解最第一手的行业信息和技术发展路径。

关注公司重点:多元化会淡化公司优势。

重攻轻守:爆发力是科技股投资的最大魅力。 潘明的投资体系也是进攻性多于防守性,并不特别看重投资组合波动的控制。

国联气候变化四大投资主题组合

新能源汽车产业

主要包括新能源乘用车、电池管理系统及配件、锂电池材料等;

清洁能源产业

主要包括清洁能源、新能源的研发、生产和经营;

半导体产业

下游是专注于新能源的半导体企业;

节能减排产业

主要包括节能技术与装备、节能产品、节能服务产业相关的上市公司。

视频要点概述

技术老手展望技术的未来

潘明认为,今年将是流动性宽松环境下的长期市场调整。 市场以能源为中心,不断在新旧能源之间轮换。 当市场对新能源抱有悲观预期时,潘明却持乐观态度,尤其是对微逆变和储能领域; 但当市场对新能源抱有乐观预期时,潘明选择保持谨慎,关注利润的实现。

同时,潘明表示,半导体是周期性行业,但在技术全球化反复的时代,半导体也可能成为成长型行业,未来可能会更加关注半导体零部件等板块。

在新基金的配置上,具体投资可能主要集中在碳化硅、IGBT和模拟芯片领域,这些领域主要是泛新能源。 潘明认为,随着产业周期下行进入较低区域,以及海外因素叠加催化产业本土化,半导体向左布局的时机或许值得进一步关注。

新变化、新未来、新机遇

通过潘明的讲述,世界的变化是不是更清晰地呈现在你的眼前,气候技术酝酿的各种投资机会是不是更具体了?

国联安应对气候变化责任投资混合型证券投资基金(016635)发售。

请告诉我们您在气候未来投资中最看好哪些行业。

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获奖者名单将于 2022 年 9 月 27 日公布。

产品风险等级:国联气候变化责任投资混合型证券投资基金风险等级为R3(中等风险)。 该风险等级仅是基金管理人的评估结果。 基金机构的评估结果不一定与基金管理人一致。 请投资者在投资前根据适用销售机构的风险评估和撮合结果做出独立的投资决定。

他们都在看着……

当气候和技术结合在一起时,它们将创造什么样的未来?

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风险提示:

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